FX取引履歴2016年4月

2016年4月の取引履歴は以下の通り。
+○と記載してあるのがスワップ。

1日 米ドル・買・1万通貨 112.100 → 112.4 ¥3,000
1日 米ドル・売・1万通貨 111.923 → 111.823 ¥1,000
5日 米ドル・売・1万通貨 111.522 → 111.17 ¥3,520
6日 米ドル・売・1万通貨 110.319 → 109.89 ¥4,290 +¥-8 =¥4,282
7日 米ドル・売・1万通貨 109.770 → 109.47 ¥3,000
7日 米ドル・買・1万通貨 112.439 → 108.48 ¥-39,590 +¥56 =¥-39,534
7日 米ドル・売・1万通貨 108.330 → 107.787 ¥5,430
18日 米ドル・売・1万通貨 109.019 → 108.384 ¥6,350 +¥-52 =¥6,298
18日 米ドル・売・1万通貨 108.231 → 107.931 ¥3,000 +¥-76 =¥2,924
18日 米ドル・買・1万通貨 108.077 → 108.377 ¥3,000
18日 米ドル・買・2万通貨 108.351 → 108.651 ¥6,000
19日 米ドル・買・1万通貨 111.779 → 109.231 ¥-25,480 +¥136=¥-25,344
20日 米ドル・買・1万通貨 109.772 → 109.744 ¥-280 +¥144 =¥-136
20日 米ドル・売・5千通貨 109.646 → 109.511 ¥675
22日 米ドル・買・1万通貨 110.813 → 110.413 ¥-4,000 +¥188 =¥-3,812
27日 米ドル・買・5千通貨 111.123 → 111.423 ¥1,500 +¥6 =¥1,506
28日 米ドル・売・1万通貨 108.569 → 110.569 ¥-20,000¥-192¥-20,192
28日 米ドル・売・5千通貨 109.971 → 108.602 ¥6,845 +¥-60 =¥6,785
28日 米ドル・売・5千通貨 109.053 → 108.602 ¥2,255 +¥-90 =¥2,165
28日 米ドル・売・5千通貨 108.803 → 108.602 ¥1,005 +¥-90 =¥915

合計 ¥-38,480¥-38 =¥-38,518

 

スポンサーリンク