FX取引履歴2016年10月

2016年10月の取引履歴は以下の通り。
+○と記載してあるのがスワップ。

3日 米ドル・売・1万通貨 101.503 → 101.486 ¥170
6日 米ドル・買・1万通貨 103.700 → 104 ¥3,000 +¥442 =¥3,442
7日 米ドル・買・1万通貨 103.425 → 103.628 ¥2,030
7日 米ドル・買・1万通貨 103.508 → 103.317 ¥-1,910
21日 米ドル・買・1万通貨 103.410 → 104.15 ¥7,400 +¥600 =¥8,000
22日 米ドル・買・1千通貨 100.700 → 104.153 ¥3,453 +¥33 =3,486
23日 米ドル・買・1千通貨 101.000 → 104.153 ¥3,153 +¥33 =¥3,186
24日 米ドル・買・1千通貨 101.300 → 104.153 ¥2,853 +¥33 =¥2,886
25日 米ドル・買・1千通貨 101.644 → 104.153 ¥2,509 +¥48 =¥2,557
24日 米ドル・売・1万通貨 104.158 → 103.9 ¥2,583 +¥-13 =¥2,570
26日 米ドル・売・1万通貨 104.331 → 104.326 ¥50 +¥-13 =¥37

合計 ¥25,291 +¥1,163 =¥26,454

 

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FX取引履歴2016年9月

2016年9月の取引履歴は以下の通り。
+○と記載してあるのがスワップ。

2日 米ドル・買・1万通貨 103.140 → 103.54 ¥3,000
2日 米ドル・買・1万通貨 103.538 → 103.838 ¥3,000
19日 米ドル・売・1万通貨 102.224 → 101.924 ¥3,000
20日 米ドル・売・2万通貨 101.822 → 101.672 ¥3,000
22日 米ドル・買・1万通貨 100.300 → 100.817 ¥5,170
26日 米ドル・売・9千通貨 101.015 → 100.915 ¥900
26日 米ドル・売・1万通貨 100.989 → 100.889 ¥1,000
29日 米ドル・買・1万通貨 101.015 → 101.115 ¥2,000 +¥130 =¥2,130

合計 ¥21,070 +¥130 =¥21,200

 

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FX取引履歴2016年8月

2016年8月の取引履歴は以下の通り。
+○と記載してあるのがスワップ。

5日 米ドル・買・1万通貨 101.414 → 101.814 ¥4,000
8日 米ドル・買・1万通貨 101.900 → 102.200 ¥3,000 +¥90 =¥3,090
8日 米ドル・買・1万通貨 102.081 → 102.381 ¥3,000
12日 米ドル・買・1万通貨 101.895 → 102.195 ¥3,000 +¥15 =¥3,015
16日 米ドル・売・1万通貨 101.055 → 100.755 ¥3,000 +¥-135 =¥2,865
16日 米ドル・売・1万通貨 100.661 → 100.555 ¥1,060 +¥-476 =¥584
16日 米ドル・買・1万通貨 99.600 → 100.070 ¥4,700
22日 米ドル・売・1万通貨 100.453 → 100.253 ¥2,000
22日 米ドル・買・1万通貨 100.150 → 100.450 ¥3,000 +¥13 =¥3,013
26日 米ドル・売・1万通貨 100.362 → 100.153 ¥2,090 +¥-52 =¥2,038
27日 米ドル・買・1万通貨 100.992 → 101.292 ¥3,000 +¥168 =¥3,168

合計 ¥31,850 +¥-377 =¥31,473

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